Entendendo e aplicando perdas de parada na negociação FX.
O básico do uso de perdas de parada.
Um dos conceitos mais complicados na negociação forex é a gestão de ordens de parada. Como o nome indica, uma ordem de perda de perdas é uma ordem que encerra sua posição de negociação quando suas perdas nesse comércio atingem um valor de perda que você estabeleceu quando você inicia a ordem de perda de parada.
Definir a ordem Stop Loss.
Não há uma regra clara quando se trata de colocar paradas, mas existem algumas abordagens geralmente reconhecidas.
Se a sua estratégia de negociação for um estilo de negociação forex day, você pode definir uma parada apenas fora do intervalo de preço diário do par de moedas que você está negociando. Desta forma, se o mercado interromper repentinamente a tendência que o levou a iniciar o comércio e depois se move o suficiente na direção perdedora, sua conta está protegida porque sua posição é fechada automaticamente pela ordem stop-loss.
Se o seu estilo de negociação for mais um estilo de negociação de swing, você pode definir sua perda de parada ainda mais em território de perda - talvez duas a três vezes maior que o intervalo de negociação diário médio.
Lembre-se, o ponto da perda de parada é acabar com o comércio quando o mercado se afasta o suficiente na direção oposta de que um retorno à lucratividade parece improvável. Diante de uma perda, você pode achar difícil enfrentar o fato de ter tomado uma decisão errada. Definir a parada quando você entrar no comércio pode ajudá-lo a desenhar essa linha na areia que o protege de uma perda ainda maior.
Regra de Negociação: Se o comércio começar a ir contra você, não dê ao comércio mais "espaço para respirar", movendo-se para parar mais longe de sua entrada. Ir raramente compensa. Se você move sua parada para evitar a perda, você está derrotando sua finalidade protetora.
Mais estratégias de Stop Loss.
Paradas de colheita e paradas múltiplas. Entre os comerciantes de forex, há uma crença - raramente combinando a realidade - que, se você parar, seu fabricante de mercado pode manipular o mercado para "# 34; colher" sua parada e reivindique o lucro de sua perda.
Para proteger contra isso, alguns comerciantes colocam várias paradas - algumas mais próximas do preço comercial atual do que outras, portanto, não existe um valor único na moeda que irá colher todo o seu comércio. Realisticamente, no entanto, poucos comerciantes - provavelmente quase nenhum comerciante individual - fazem negócios grandes o suficiente para fazer esse movimento valer a pena, mesmo que seu fabricante de mercado não tenha dúvidas sobre se envolver na prática. Tenha em mente que este é um negócio com um volume de negócios diário de US $ 4 trilhões.
Por outros motivos, no entanto, pode ser uma boa idéia para definir paradas múltiplas. Um movimento súbito, mas limitado, da sua posição comercial pode demorar sua primeira parada ou mesmo a sua segunda, mas se o mercado reverte, alguma parte do seu comércio ainda estará ativa.
Pare e repita. A estratégia de stop-stop stop stop inclui uma parada em um certo ponto de perda e, simultaneamente, entra em um novo comércio com uma parada na direção oposta. Usar essa estratégia requer mais conhecimento do mercado do que os comerciantes iniciantes podem ser considerados. Além disso, nem todos os corretores aceitam esse comércio específico como uma única ordem. Nesses casos, uma vez que a primeira parada seja executada, você precisará executar uma nova ordem (uma que é & # 34; a inversa & # 34; da ordem original) e digite a nova parada nesta nova direção.
Paradas de trânsito. Esta estratégia aborda a máxima comercial, & # 39; Deixe seus lucros funcionarem e reduza suas perdas curtas. & # 39; Uma maneira de alcançar isso - ou pelo menos uma boa maneira de tornar isso mais viável para a parada final. Como o nome sugere, uma parada final fica atrás do preço do mercado por um montante fixo. Se o seu negócio está se movendo para o lucro, a parada de trânsito se move para cima com o aumento do preço de mercado. Desta forma, a porcentagem de perda que você está disposto a tolerar permanece sobre o mesmo que o mercado se move a seu favor. Se o mercado eventualmente se move contra você, a parada final, tendo se movido para cima como você aproveitou, protege você de um movimento de mercado que limpa o lucro.
Os 3 tipos de estratégias de perda de parada e como combiná-las de forma significativa.
Os 3 tipos de estratégias de perda de parada e como combiná-las de forma significativa.
Definir paradas é um conceito muito subestimado e incompreendido estão em negociação. Seu posicionamento de stop loss afeta seu desempenho comercial em tantos níveis. Ele decide sobre a recompensa: taxa de risco de seus negócios e, portanto, determina a expectativa de seu sistema de negociação. Também determina como a estratégia de negociação é adaptável em geral. Na negociação, existem 3 tipos de perdas diferentes que discutiremos no seguinte artigo.
Parada de Confluência.
Paradas de confluência são o tipo de perda de parada mais comum. Para pontos de confluência, os comerciantes usam médias móveis, níveis de suporte e resistência, altos e baixos anteriores, retrações de Fibonacci, linhas de tendência e canais.
Contras: os comerciantes costumam usar níveis de preços muito óbvios com as paradas de confluência que os tornam vulneráveis para parar as corridas. Os comerciantes especialmente técnicos que apenas colocam suas paradas no outro site de suporte e níveis de resistência, os padrões de ação de preços e altos e baixos geralmente percebem que suas paradas apenas conseguem bater antes que o preço reverta na direção original.
Dica: se você notar que o preço tira repetidamente suas paradas por apenas alguns pontos, adicione mais níveis de confluência ou adicione um pouco de preenchimento à sua perda de parada e configure-o para fora da "zona de perigo" óbvia.
Parada de volatilidade.
As paradas de volatilidade são frequentemente utilizadas por comerciantes profissionais, enquanto que o comerciante de varejo médio muitas vezes nem sequer está ciente desta técnica; Em todo o mercado, a série de livros de feiticeiros pode ver que muitos comerciantes seguem uma abordagem baseada em volatilidade baseada em stop loss.
Então, o que é uma parada de volatilidade? É uma metodologia de stop loss que se adapta às mudanças nas condições de mercado. Quando a volatilidade é alta, os comerciantes usam uma perda de parada maior para dar conta de maiores mudanças nos mercados. Quando a volatilidade é baixa, os comerciantes usam uma perda de parada mais conservadora.
Paradas e lucros estão interligados. Assim, ao definir uma perda de parada mais longe, em tempos de alta volatilidade, um comerciante também deve ampliar seus objetivos para contrariar o efeito de uma recompensa reduzida: razão de risco e para capturar oscilhos de preços maiores. Por outro lado, quando a volatilidade é baixa e as paradas estão mais próximas da entrada, o lucro também deve ser ajustado mais perto porque o preço não irá viajar tão longe e poderá virar o lucro de outra forma.
A captura de tela abaixo mostra o gráfico EUR / USD com o indicador ATR (Average True Range) que analisa o tamanho das balanças de preços anteriores e do tamanho da vela. Por isso, um alto sinal de ATR indica que a volatilidade passada é relativamente alta eo preço tende a avançar no horizonte temporal de uma vela. Claro, há mais maneiras de medir a volatilidade e pode-se escolher usar o VIX (veja a segunda imagem abaixo), analisar o tamanho e a forma de Bollinger Bands®, ou aplicar outras ferramentas baseadas em volatilidade em seus gráficos.
EUR / USD e o indicador ATR & # 8211; Clique para ampliar.
S & amp; P500 e VIX & # 8211; Clique para ampliar.
Paradas com base no tempo.
A abordagem de perda de parada baseada no tempo também pode ser usada além da parada de confluência e / ou volatilidade. É mais uma variável dinâmica da colocação de stop loss, ao invés de uma técnica autônoma que ajuda os comerciantes a colocar o preço e seu comércio em relação aos mercados.
Com que frequência você entrou em um comércio de compras, mas nada aconteceu por horas depois e o preço simplesmente aumentou em torno do seu preço de entrada? Se você comprou um estoque e antecipa preços maiores e crescentes, mas nada aconteceu e seu comércio simplesmente não vai a lugar nenhum, é muito provável que sua idéia comercial não esteja funcionando. Nesses casos, os comerciantes fariam melhor para sair do seu comércio e aguardam o próximo sinal comercial, ao invés de esperar e espero que o preço comece a fazer algo. Uma abordagem de parada de parada baseada no tempo sugeriria a saída de negócios com longas fases de inatividade e movimentos laterais.
Outro exemplo em que uma parada baseada no tempo pode ser útil é quando você entra em um comércio e vai contra você imediatamente. Se você comprou um estoque porque um padrão de ação de preço ou outros gatilhos técnicos sugeriram preços mais altos, mas o comércio não se revela como previsto, geralmente é uma idéia melhor sair do comércio. O velho ditado diz que o corte de perdas é importante, mas é mais importante saber QUANDO cortar suas perdas; uma parada baseada no tempo é que a ferramenta pode ajudá-lo aqui.
Uma parada de parada baseada no tempo ajuda você a evitar ser exposto a cenários comerciais incertos e outros do que o esperado. Nunca esqueça o que sua análise original e sua idéia de comércio foi quando você estava em um comércio.
Conclusão: A melhor estratégia de perda de parada.
A boa notícia é que todos os tipos de perda de parada discutidos anteriormente podem ser combinados de maneira eficiente para levar seu posicionamento de parada ao próximo nível. Considerando que a parada de confluência é a base de como você determina onde parar o primeiro lugar (não se esqueça de adicionar o preenchimento extra!), A volatilidade e as paradas baseadas no tempo são complementos que adicionam uma camada de robustez e profissionalismo para o seu jogo stop loss.
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A ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.
O que, com tantas facetas para olhar e sobreviver ao pesar uma compra de estoque, é fácil esquecer as pequenas coisas. A ordem de perda de parada é uma dessas pequenas coisas, mas também pode tornar o mundo da diferença. Praticamente todos podem se beneficiar desta ferramenta de alguma forma. Leia mais para descobrir o porquê.
É uma ordem colocada com um corretor para comprar ou vender uma vez que o estoque atinge um certo preço. Um stop-loss foi projetado para limitar a perda de um investidor em uma posição de segurança. Definir uma ordem de perda de perdas para 10% abaixo do preço no qual você comprou o estoque limitará sua perda a 10%. Por exemplo, digamos que você acabou de comprar a Microsoft (Nasdaq: MSFT) em US $ 20 por ação. Logo depois de comprar o estoque, você insere uma ordem de stop-loss por US $ 18. Isso significa que se o estoque cai abaixo de US $ 18, suas ações serão vendidas ao preço de mercado prevalecente. (Para ler mais, veja A Look On Exit Strategies.)
A vantagem de uma ordem de parada é que você não precisa monitorar diariamente a forma como um estoque está funcionando. Isso é especialmente útil quando você está de férias ou em uma situação que o impede de assistir seus estoques por um longo período de tempo.
A desvantagem é que o preço de parada poderia ser ativado por uma flutuação de curto prazo no preço de uma ação. A chave é escolher uma porcentagem de perda de parada que permite que um estoque flutue dia a dia, evitando tanto risco de queda quanto possível. Definir uma perda de parada de 5% em um estoque que tenha um histórico de flutuação de 10% ou mais em uma semana não é a melhor estratégia. Provavelmente, você provavelmente perderá dinheiro com as comissões geradas pela execução de suas ordens de stop-loss.
Não há regras duras e rápidas para o nível no qual as paradas devem ser colocadas. Isso depende totalmente de seu estilo de investimento individual: um comerciante ativo pode usar 5%, enquanto um investidor de longo prazo pode escolher 15% ou mais. (Para ler mais, consulte Limitação de perdas.)
Outra coisa a ter em mente é que, uma vez que seu preço de parada é alcançado, sua ordem de parada se torna uma ordem de mercado e o preço ao qual você vende pode ser muito diferente do preço da parada. Isto é especialmente verdadeiro em um mercado em rápido movimento, onde os preços das ações podem mudar rapidamente.
Uma última restrição com a ordem de stop-loss é que muitos corretores não permitem que você faça uma ordem de parada em determinados títulos, como ações da OTC Bulletin Board ou ações de moeda de um centavo.
Não apenas para prevenir perdas.
As ordens de stop-loss são tradicionalmente pensadas como uma maneira de evitar perdas, portanto, é homônima. Outro uso desta ferramenta, no entanto, é bloquear os lucros, caso em que às vezes é referido como uma "parada final". Aqui, a ordem de stop-loss é definida em um nível de porcentagem abaixo, e não no preço ao qual você o comprou, mas o preço de mercado atual. O preço da stop loss se ajusta à medida que o preço das ações flutua. Lembre-se, se um estoque sobe, o que você tem é um ganho não realizado, o que significa que você não tem dinheiro na mão até vender. O uso de uma parada posterior permite que você deixe os lucros funcionarem ao mesmo tempo garantindo pelo menos algum ganho de capital realizado. (Para ler mais, consulte Técnicas de Trailing-Stop).
Continuando com o nosso exemplo da Microsoft acima, digamos que você estabeleceu uma ordem de parada para 10% abaixo do preço atual, e o estoque dispara para US $ 30 em um mês. Sua ordem de parada posterior seria então bloqueada em US $ 27 por ação (US $ 30 - (10% x $ 30) = US $ 27). Este é o pior preço que você receberia, então, mesmo que o estoque faça um mergulho inesperado, você não estará no vermelho. Claro, lembre-se de que a ordem de stop-loss ainda é uma ordem de mercado - é simplesmente fica inactivo e é ativado apenas quando o preço de disparo é atingido - de modo que o preço em que a sua venda realmente é comercializada pode ser ligeiramente diferente do preço de gatilho especificado .
Vantagens da ordem Stop-Loss.
Em primeiro lugar, a beleza da ordem stop-loss é que não custa nada para implementar. Sua comissão regular é cobrada apenas quando o preço da parada-perda foi atingido e o estoque deve ser vendido. Você pode pensar nisso como uma apólice de seguro gratuita.
Mais importante ainda, uma perda de parada permite que a tomada de decisão seja livre de quaisquer influências emocionais. As pessoas tendem a se apaixonar por estoques, acreditando que se eles derem um estoque de outra chance, ele virá. Isso causa procrastinação e atraso, dando ao estoque mais uma chance. Enquanto isso, as perdas são montadas.
Independentemente do tipo de investidor que você é, você deve saber por que você possui um estoque. Um critério do investidor de valor será diferente do de um investidor de crescimento, que ainda será diferente de um comerciante ativo. Qualquer estratégia pode funcionar, mas apenas se você ficar com a estratégia. Isso também significa que se você for um investidor hardcore buy-and-hold, suas ordens stop-loss são próximas a inúmeras. (Leia mais sobre essas diferentes abordagens no Guia de Estratégias de Coleta de Estoque).
O ponto aqui é confiar em sua estratégia e continuar com seu plano. As ordens de parada de perda podem ajudá-lo a manter o controle sem obscurecer seu julgamento com emoção. (Veja a importância de um plano de lucro / perda).
Finalmente, é importante perceber que as ordens de stop-loss não garantem que você ganhará dinheiro no mercado de ações; você ainda precisa tomar decisões inteligentes de investimento. Se você não fizer isso, você perderá tanto dinheiro como você faria, sem perda de parada, apenas em uma taxa muito mais lenta.
Uma ordem stop-loss é uma ferramenta simples, mas muitos investidores não conseguem usá-la. Seja para evitar perdas excessivas ou para bloquear os lucros, quase todos os estilos de investimento podem se beneficiar desse comércio. Pense em uma perda de parada como uma apólice de seguro: você espera que nunca tenha que usá-la, mas é bom saber que você tem proteção se precisar.
4 Tipos de Perda de Perdas.
Vamos encarar. O mercado sempre fará o que quer fazer e se moverá da maneira que deseja mover.
Todos os dias é um novo desafio, e quase tudo, desde a política global, grandes eventos econômicos, até rumores do banco central podem transformar os preços da moeda de uma forma ou outra mais rapidamente do que você pode encaixar os dedos.
Estar numa posição perdedora é inevitável, mas podemos controlar o que fazemos quando estamos presos nessa situação.
Você pode cortar sua perda rapidamente ou você pode montá-lo na esperança de que o mercado volte a seu favor.
O ditado "Live to trade another day!" Deve ser o lema de todos os comerciantes da Newbie Island porque quanto mais tempo você puder sobreviver, mais você pode aprender, ganhar experiência e aumentar suas chances de sucesso.
Isso torna a técnica de gerenciamento comercial de "parar de perdas" uma habilidade e ferramenta crucial na caixa de ferramentas de um comerciante.
Ter um ponto predeterminado de sair de uma troca perdedora não só fornece o benefício de cortar perdas para que você possa passar para novas oportunidades, mas também elimina a ansiedade causada por estar em um comércio perdedor sem um plano.
Claro, é, então, vamos passar para maneiras diferentes de cortar suas perdas rapidamente!
Agora, antes de entrar em técnicas de stop loss, temos que passar pela primeira regra de configuração de paradas.
O seu ponto de parada deve ser o "ponto de invalidação" da sua ideia comercial.
Quando o preço atinge este ponto, isso deve indicar a você "É hora de sair camarada!"
Na próxima seção, discutiremos as diferentes formas de configuração de paradas.
Existem quatro métodos que você pode escolher:
Pronto? Vamos começar!
Seu progresso.
O segredo para a criatividade é saber como esconder as suas fontes. Albert Einstein.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
Stop Loss Strategies and Tactics.
Aqui, o que Justin teve que dizer quando me enviou um e-mail com a sua tomada de paradas: Time Stops é algo que eu emprego com estratégias comerciais específicas. Principalmente quando estou negociando geometria. Não tanto quando estou sendo um & # 8220; X-box & # 8221; comerciante. (😛 Day trading ASX) Tenho notado ao longo dos anos que meus melhores negócios começarão a seguir meu caminho imediatamente. Se eles estiverem lentos para se mexerem ou se estagnarem, na maioria das vezes a instalação falharia. Defendo a posição inicial em primeira instância, reduzindo para metade o risco com base no tempo em que a falta de movimento de preços é evidente. Vou usar o tempo e o preço para o primeiro alvo de lucro, colocando minha posição no preto. Minha lógica & # 8211; Se eu entrei em um comércio, era por razão da probabilidade do tempo certo e do preço certo. Então, se o comércio não for executado dentro de um tempo predefinido (diretrizes consistentes), meus motivos para entrar nesse comércio podem muito bem ter sido incorretos. Não vou permanecer passivo, mas agirei em tais casos, mas ganhei não entregar a posição inteiramente, mas vou apertar as coisas e o mercado precisará vir me buscar. Se eu estiver lutando, eu procurarei o ponto de equilíbrio muito mais agressivo do que de outra forma.
Eu gosto da idéia de & # 8220; escala & # 8221; dentro e fora das posições. Isso me dá mais controle de risco e posso manipular minha exposição em conformidade e fazer isso quase que inteiramente quando troco mercados de moeda. Internalize todo o processo como um jogo de guerra e ataque e defendo contra o inimigo mais forte.
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